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Nettoinventarwert (NAV)

81.01 EUR EUR %
Vortag EUR Datum 10.08.2023

Fundsolution - Basis-Invest P Dis Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1687249000
Name Fundsolution - Basis-Invest P Dis Fonds
Fondsgesellschaft LRI Invest
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 23.04.2018
Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Währung EUR
Volumen 4’273’500.43
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle MMWarburg & Co Luxembourg SA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.04.
Berichtsstand 26.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Fundsolution - Basis-Invest P Dis Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Basis-Invest ist eine jährliche positive absolute Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in Anteilen offener Zielfonds (einschließlich börsen-gehandelter Indexfonds – so genannte Exchange Traded Funds – ETF’s) investieren. Zusätzlich kann das Teilfondsvermögen weltweit direkt börsennotierte geschlossene Fonds, variabel und festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anlegen sowie Investitionen in strukturierte Produkte tätigen. Je nach Einschätzung der Marktlage kann für den Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens in einer der oben genannten Anlageklassen gehalten werden.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: Fundsolution - Basis-Invest P Dis Fonds

Performance 1 Jahr
-7.80
Performance 2 Jahre
-11.58
Performance 3 Jahre
-10.89
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.14 %
Depotbankgebühr 0.04 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938.76
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Postfach 9A, rue Gabriel Lippmann
PLZ L-5365
Ort Munsbach
Land
Telefon +352 261 500-1
Fax
eMail
URL http://www.lri-group.lu