Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
13.86 USD | 0.00 USD | 0.01 % |
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Vortag | 13.86 USD | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 25019153 |
ISIN | IE00BP3RN928 |
Name | GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional USD Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | GAM Fund Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 23.07.2014 |
Kategorie | Anleihen USD flexibel |
Währung | USD |
Volumen | 233’307’316.04 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Tom J. Mansley, Gary L. Singleterry, Chien-Chung Chen |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional USD Accumulation Fonds: The Fund’s primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a diversified portfolio of primarily mortgage-backed debt securities (“MBS”) and asset-backed debt securities (“ABS”). The Fund may also invest to a lesser extent in debt securities (such as bonds and notes) issued by corporations and governments. Such debt securities may pay fixed, floating and inverse floating rates of interest and may include zero coupon obligations.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional USD Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 9.00 | |
Performance 2 Jahre | 13.51 | |
Performance 3 Jahre | 9.43 | |
Performance 5 Jahre | 15.15 | |
Performance 10 Jahre | 38.34 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 26’000’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | GAM Fund Management Limited |
Postfach | Georges Court, 54-62 Townsend Street |
PLZ | |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +353 1 6093927 |
Fax | 35316117941 |
URL | http://www.gam.com |