Generali Smart Funds - Prosperity Fund Class AX EUR Accumulation Fonds LU1718710699
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NAV
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 158.34 EUR | -1.19 EUR | -0.74 % |
|---|
| Vortag | 159.53 EUR | Datum | 25.09.2025 |
Generali Smart Funds - Prosperity Fund Class AX EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU1718710699 |
| Name | Generali Smart Funds - Prosperity Fund Class AX EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.01.2018 |
| Kategorie | Mischfonds EUR aggressiv - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 10’584’674.62 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Pierre Hereil, Nawfel El Ghissassi |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 24.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Generali Smart Funds - Prosperity Fund Class AX EUR Accumulation Fonds: Ziel des Teilfonds ist es, die absolute Rendite mittelfristig über ein auf Volatilitäten basierendes Vermögensallokationsmodell zu maximieren. Der Teilfonds hat ein weltweites Anlageuniversum.
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Fonds Performance: Generali Smart Funds - Prosperity Fund Class AX EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.66 | |
| Performance 2 Jahre | 32.88 | |
| Performance 3 Jahre | 64.36 | |
| Performance 5 Jahre | 63.71 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 97’937.36 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Luxembourg SA |
| Postfach | 4, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 35 228 373 728 |
| Fax | |
| URL | http://www.generali-investments.lu |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| ALPHA TOP SELECT dynamic Fonds | 7.68 | |
| F&P Flex I Fonds | 7.70 | |
| DP Global Strategy L - High D2 Fonds | 7.71 | |
| HANSAdynamic V Fonds | 7.71 | |
| DP Global Strategy L - High C2 Fonds | 7.72 |