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Nettoinventarwert (NAV)

90.15 EUR -0.08 EUR -0.09 %
Vortag 90.23 EUR Datum 23.06.2026

GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 1J
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  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN FR001400OC20
Name GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I Fonds
Fondsgesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Aufgelegt in France
Auflagedatum 10.04.2024
Kategorie Garantiefonds
Währung EUR
Volumen 33’312’441.22
Depotbank BNP Paribas
Zahlstelle
Fondsmanager Marie Barberot, Fabrice Ricci
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.06.2026

Anlagepolitik

So investiert der GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I Fonds: Das Anlageziel des FCP besteht darin, Anteilinhabern, deren FCP-Anteile spätestens am 9. August 2024 zentralisiert waren, die Möglichkeit zu geben, am Ende der Laufzeit (31. Juli 2036) von einem Nettoinventarwert zu profitieren: (i) der mindestens 106,61 % des im Abschnitt „Garantie oder Schutz“ definierten Referenz-Nettoinventarwerts vom 9. August 2024 entspricht (ii) der (mittels einer Kaufoption) durch eine gegebenenfalls teilweise Beteiligung an der positiven Performance der Risikoanlage, die aus einem Korb systematischer Strategien besteht, der sich aus den Long- und Short Positionen innerhalb verschiedener Anlageklassen zusammensetzt, erhöht wurde. Der FCP wird am Ende der Laufzeit automatisch aufgelöst.
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Fonds Performance: GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I Fonds

Performance 1 Jahr
-0.85
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.69 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 91’180.14
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Postfach 1, boulevard Haussmann
PLZ 75009
Ort Paris
Land
Telefon +33 (0)145 252 525
Fax
eMail
URL http://www.bnpparibas-am.fr