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Nettoinventarwert (NAV)

112.18 SGD -0.16 SGD -0.14 %
Vortag 112.34 SGD Datum 20.11.2024

H2O Adagio FCP HSGD RC Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN FR0013393196
Name H2O Adagio FCP HSGD RC Fonds
Fondsgesellschaft H2O AM
Aufgelegt in France
Auflagedatum 01.10.2020
Kategorie Alternative Inv Macro Trading Sonstige
Währung SGD
Volumen 370’037’062.00
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 28.08.2024

Anlagepolitik

So investiert der H2O Adagio FCP HSGD RC Fonds: The Fund’s objective is to outperform - the daily capitalised EONIA index by 1.25% for EUR-Q units, by 1% for EUR-I C and EUR-I C/D units, by 0.60% for EUR-R units, by 0.45% for SR units and by 0.90% for EUR-N units; - the 1-month USD LIBOR by 1% for HUSD-I units, by 0.60% for HUSD-R units and by 0.45% for HUSD-SR units; - the 1-month CHF LIBOR by 1% for HCHF-I units, by 0.60% for HCHF-R units, by 0.90% for HCHF-R and HCHF-N units and by 0.45% for HCHF-SR units; - the 1-month SIBOR by 0.60% for HSGD-R units and by 0.45% for HSGD-SR units; - the 1-month GBP LIBOR by 1% for HGBP-R, HGBP-I, and HGBP-I-(B) units; - the Australian 30-day Bank Accepted Bills by 1% for HAUD-I units; - the 1-month JPY LIBOR by 1% for HJPY-I units; over its minimum recommended investment term, after the deduction of management and operating fees.
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Fonds Performance: H2O Adagio FCP HSGD RC Fonds

Performance 1 Jahr
1.49
Performance 2 Jahre
11.15
Performance 3 Jahre
14.31
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 1.05 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name H2O AM Europe
Postfach 39 Avenue Pierre 1er de Serbie
PLZ 75008
Ort Paris
Land
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