Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
130.21 USD | 0.80 USD | 0.62 % |
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Vortag | 129.41 USD | Datum | 25.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 47414758 |
ISIN | IE00BHNZKQ67 |
Name | H2O Multi Aggregate Fund Class R-B USD Fonds |
Fondsgesellschaft | H2O AM LLP |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 04.04.2019 |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
Währung | USD |
Volumen | 227’774’636.42 |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg -Dublin Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Fondsmanager | Pascal Dubreuil |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 25.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der H2O Multi Aggregate Fund Class R-B USD Fonds: The Fund’s objective is to outperform the Benchmark over the recommended minimum investment period of three years. The Benchmark is a flagship measure of global investment grade debt from twenty-four local currency markets. This multi-currency benchmark includes treasury, government-related, corporate and securitized fixed-rate bonds from both developed and emerging markets issuers.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: H2O Multi Aggregate Fund Class R-B USD Fonds
Performance 1 Jahr | 12.68 | |
Performance 2 Jahre | 25.72 | |
Performance 3 Jahre | 9.84 | |
Performance 5 Jahre | 17.77 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.10 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | H2O AM LLP |
Postfach | 10 Old Burlington Street |
PLZ | W1S 3AG |
Ort | London |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.h2o-am.com |