Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
111.77 EUR | 1.05 EUR | 0.95 % |
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Vortag | 110.72 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A3E3Y53 |
Name | HABONA BASIC NEEDS I Fonds |
Fondsgesellschaft | Habona Invest |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 28.12.2022 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 1’006’289.38 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der HABONA BASIC NEEDS I Fonds: Der "Habona Basic Needs“ strebt als Anlageziel einen langfristig überdurchschnittlichen Vermögenszuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds u.a. in Titel aus Europa, den USA, Asien und Ozeanien. Bei der Auswahl der Titel wird angestrebt eine entsprechende Marktkapitalisierung zu berücksichtigen. Dabei ist das Fondsmanagement bestrebt einzelne Titel, mit Hilfe eines quantitativen Managementansatzes, aus einer Vielzahl von Titeln möglichst monatlich zu identifizieren und in diesem Rahmen, die Titel, in welche der Fonds investiert ist, regelmäßig auszutauschen. Unter Vorbehalt bspw. wegen etwaiger Wertentwicklungen einzelner Titel, wird möglichst darauf geachtet, dass in die jeweiligen Titel möglichst gleichgewichtet investiert wird.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: HABONA BASIC NEEDS I Fonds
Performance 1 Jahr | 13.96 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 187’751.73 |
Ausschüttung | Thesaurierend |