Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
102.86 CHF | 0.07 CHF | 0.07 % |
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Vortag | 102.79 CHF | Datum | 25.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 132838722 |
ISIN | CH1328387225 |
Name | HanseMerkur Trust Swiss II (HMTS II) - HMTS Swiss Dynamic Yield - I Fonds |
Fondsgesellschaft | HanseMerkur Trust Swiss (HMTS) |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 08.03.2024 |
Kategorie | Anleihen CHF |
Währung | CHF |
Volumen | 112’657’474.20 |
Depotbank | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der HanseMerkur Trust Swiss II (HMTS II) - HMTS Swiss Dynamic Yield - I Fonds: Das Anlageziel des HMTS Swiss Dynamic Yield besteht darin, durch die Anlage in Vermögenswerte im Rahmen der durch den Fondsvertrag vorgegebenen Anlagegrenzen einen Wertzuwachs aus Kapitalgewinn, (Zins-)Coupons und einem aktiven Risikomanagement mittels börsengehandelter abgeleiteter Finanzinstrumente („Derivate“) wie beispielsweise Optionen zu erzielen. Dazu investiert das Teilvermögen in Schweizer Bundesobligationen und Schweizer Pfandbriefe diverser Fälligkeiten und Derivate, welche an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert die Fondsleitung das Vermögen des Teilvermögens in: Auf Schweizer Franken lautende fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte inkl. Pfandbriefzentralen; Anteile an anderen kollektiver Kapitalanlagen; Derivate (inkl. Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen sowie weltweit auf Effekten, Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse, Währungen; Guthaben auf Sicht und Zeit.
Fonds Performance: HanseMerkur Trust Swiss II (HMTS II) - HMTS Swiss Dynamic Yield - I Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 100’000.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |