| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 157.74 EUR | -0.37 EUR | -0.23 % |
|---|
| Vortag | 158.11 EUR | Datum | 23.12.2024 |
HELLERICH Sachwertaktien A2 Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 11428547 |
| ISIN | LU0459025283 |
| Name | HELLERICH Sachwertaktien A2 Fonds |
| Fondsgesellschaft | HELLERICH |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.01.2013 |
| Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
| Währung | EUR |
| Volumen | 8’829’695.72 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Zahlstelle | DZ Bank AG |
| Fondsmanager | Nina Kordes |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 26.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der HELLERICH Sachwertaktien A2 Fonds: Der Teilfonds wird nicht anhand eines Index als Bezugsgrundlage verwaltet. Des Weiteren wird die Verwaltungsgesellschaft zukünftig für den vorliegenden Teilfonds keine Swaptions, Total Return Swaps oder andere Derivate mit denselben Eigenschaften abschließen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: HELLERICH Sachwertaktien A2 Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.34 | |
| Performance 2 Jahre | -3.05 | |
| Performance 3 Jahre | -10.62 | |
| Performance 5 Jahre | -11.49 | |
| Performance 10 Jahre | 17.61 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.18 % |
| Depotbankgebühr | 0.07 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |