| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 97.05 CHF | 0.08 CHF | 0.08 % |
|---|
| Vortag | 96.97 CHF | Datum | 21.11.2024 |
Helvetia Allegra ONE Klasse E Cap Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 115469951 |
| ISIN | CH1154699511 |
| Name | Helvetia Allegra ONE Klasse E Cap Fonds |
| Fondsgesellschaft | CACEIS (Switzerland) |
| Aufgelegt in | Switzerland |
| Auflagedatum | 18.01.2022 |
| Kategorie | Anleihen CHF |
| Währung | CHF |
| Volumen | 48’162’894.11 |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Helvetia Allegra ONE Klasse E Cap Fonds: Das Anlageziel des Umbrella-Fonds ist die Erzielung einer nachhaltigen Rendite unter gleichzeitiger Risikobeschränkung. Dabei stellt der langfristige Anlagehorizont die Sicherheit vor die Rentabilität, so dass die Risiken in einem ausgewogenen Verhältnis zum Ertrag stehen. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung das Vermögen der Teilvermögen direkt oder indirekt in ein Portfolio aus überwiegend auf Schweizer Franken lautende Obligationen und fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere von Weltweiten Emittenten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Helvetia Allegra ONE Klasse E Cap Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.56 | |
| Performance 2 Jahre | 5.64 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | CACEIS (Switzerland) SA |
| Postfach | Route de Signy 35 |
| PLZ | CH-1260 |
| Ort | Nyon |
| Land | |
| Telefon | +41 22 3609400 |
| Fax | |
| URL | http://www.caceis.ch |