Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
191.94 EUR | -5.07 EUR | -2.57 % |
---|
Vortag | 197.01 EUR | Datum | 12.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 25089838 |
ISIN | IE00BPT34575 |
Name | Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 26.08.2014 |
Kategorie | Aktien Europa Standardwerte Growth |
Währung | EUR |
Volumen | 54’231’158.15 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Christian Diebitsch |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE EUR Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation by investing in European equities. The Fund will primarily invest in a concentrated portfolio of equity securities of companies that are listed or traded on the stock exchanges of European OECD-member countries. Such equity securities will include common stocks, preferred stocks and shares. These common stocks, preferred stocks and shares may be denominated in any of the major currencies of European OECD-members.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 5.14 | |
Performance 2 Jahre | 5.13 | |
Performance 3 Jahre | -16.51 | |
Performance 5 Jahre | 33.65 | |
Performance 10 Jahre | 94.87 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938’758.67 |
Ausschüttung | Thesaurierend |