Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
930.79 EUR | -25.35 EUR | -2.65 % |
---|
Vortag | 956.14 EUR | Datum | 22.02.2022 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1375958342 |
Name | International Funds SICAV - VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income UCITS Fund Class EA Fonds |
Fondsgesellschaft | VTBC Asset Management International |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 23.10.2019 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 20’293’789.18 |
Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Oleg Tsetsegov |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 12.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der International Funds SICAV - VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income UCITS Fund Class EA Fonds: The investment objective is to achieve medium-term capital appreciation by investing in a portfolio of Russian & CIS fixed-income securities. Such investments may include issuers incorporated outside of Russia/CIS which operations and/or assets are concentrated in Russia and/or CIS. The Sub-Fund will mainly invest in fixed income securities issued by the governments of Russia or other CIS countries, local municipalities or domestic corporate issuers: bonds (including Eurobonds, provided they are at least quoted on Bloomberg), convertible bonds and debt securities.
Anzeige
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko.
Fonds Performance: International Funds SICAV - VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income UCITS Fund Class EA Fonds
Performance 1 Jahr | -2.74 | |
Performance 2 Jahre | -8.68 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |