Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
90.72 EUR | 0.14 EUR | 0.15 % |
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Vortag | 90.58 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU0877315290 |
Name | Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund HX EUR AC Fonds |
Fondsgesellschaft | Invesco Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 11.10.2018 |
Kategorie | Europe Loan |
Währung | EUR |
Volumen | 810’645’171.26 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Scott Baskind, Kevin Egan, Michael Craig |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund HX EUR AC Fonds: The Sub-Fund seeks to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital.
Fonds Performance: Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund HX EUR AC Fonds
Performance 1 Jahr | 5.35 | |
Performance 2 Jahre | 20.35 | |
Performance 3 Jahre | 9.46 | |
Performance 5 Jahre | 18.77 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 116’314.07 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management S.A. |
Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (+353) 1 4398100 |
Fax | |
URL | http://www.invescomanagementcompany.lu |