Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
154.98 USD | 0.24 USD | 0.16 % |
---|
Vortag | 154.74 USD | Datum | 17.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 23266617 |
ISIN | LU0994381340 |
Name | Invesco Zodiac Funds - Invesco Global Senior Loan Fund M USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Invesco Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 26.06.2014 |
Kategorie | Global/US Loan |
Währung | USD |
Volumen | 1’016’342’418.58 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Scott Baskind, Kevin Egan, Joe Rotondo, Michael Craig, Thomas Ewald |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 07.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Zodiac Funds - Invesco Global Senior Loan Fund M USD Acc Fonds: The Sub-Fund aims to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Anzeige
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko.
Fonds Performance: Invesco Zodiac Funds - Invesco Global Senior Loan Fund M USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 4.50 | |
Performance 2 Jahre | 18.07 | |
Performance 3 Jahre | 17.47 | |
Performance 5 Jahre | 42.08 | |
Performance 10 Jahre | 52.71 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9’022’500.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management S.A. |
Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (+353) 1 4398100 |
Fax | |
URL | http://www.invescomanagementcompany.lu |