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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund Core (acc.) Fonds 138000948 / LU2891734555

10’008.00 EUR
2.24 EUR
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Nettoinventarwert (NAV)

10’008.00 EUR 2.24 EUR 0.02 %
Vortag 10’005.76 EUR Datum 22.11.2024

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund Core (acc.) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 138000948
ISIN LU2891734555
Name JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund Core (acc.) Fonds
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.11.2024
Kategorie Geldmarkt EUR
Währung EUR
Volumen 5’487’992’596.08
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Fondsmanager Joseph McConnell, Neil Hutchison
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 18.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund Core (acc.) Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in excess of Euro money markets whilst aiming to preserve capital, consistent with prevailing money market rates, and maintain a high degree of liquidity. The Sub-Fund will invest its assets in Debt Securities and deposits with credit institutions. The Sub-Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions. The weighted average maturity of the Sub-Fund’s investments will not exceed 6 months and the initial or remaining maturity of each Debt Security will not exceed 2 years with a 397 day reset at the time of purchase.

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Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund Core (acc.) Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.07 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93’875’867.16
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postfach European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
PLZ L-2633
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 34 101
Fax
eMail
URL http://www.jpmorganassetmanagement.com