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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund D (acc.) Fonds 51638679 / LU2095450636

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Nettoinventarwert (NAV)

10’659.10 EUR 1.00 EUR 0.01 %
Vortag 10’658.10 EUR Datum 24.12.2024

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund D (acc.) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 51638679
ISIN LU2095450636
Name JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund D (acc.) Fonds
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 25.07.2022
Kategorie Geldmarkt EUR
Währung EUR
Volumen 5’482’529’062.00
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Fondsmanager Joseph McConnell, Neil Hutchison
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 26.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund D (acc.) Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in excess of Euro money markets whilst aiming to preserve capital, consistent with prevailing money market rates, and maintain a high degree of liquidity. The Sub-Fund will invest its assets in Debt Securities and deposits with credit institutions. The Sub-Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions. The weighted average maturity of the Sub-Fund’s investments will not exceed 6 months and the initial or remaining maturity of each Debt Security will not exceed 2 years with a 397 day reset at the time of purchase.

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Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund D (acc.) Fonds

Performance 1 Jahr
3.41
Performance 2 Jahre
6.40
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.45 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 9’305.13
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postfach European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
PLZ L-2633
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 34 101
Fax
eMail
URL http://www.jpmorganassetmanagement.com