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JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund C (acc.) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1683020
ISIN LU0176037520
Name JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund C (acc.) Fonds
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.01.2008
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Volumen 542’081’821.53
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Christopher Tufts, Adam Ackermann, Frank Gutierrez
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 04.11.2022

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund C (acc.) Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity. The Sub-Fund will invest its assets in short term US Treasury Debt Securities (including Treasury notes and Treasury bills) and Reverse Repurchase Agreements. Such Reverse Repurchase Agreements will be fully collateralised by US Treasury Debt Securities. The Sub-Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions. The weighted average maturity of the Sub-Fund’s investments will not exceed 60 days and the initial or remaining maturity of each US Treasury Debt Security will not exceed 397 days at the time of purchase.

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Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund C (acc.) Fonds

Performance 1 Jahr
0.78
Performance 2 Jahre
0.78
Performance 3 Jahre
1.37
Performance 5 Jahre
5.10
Performance 10 Jahre
5.86

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.16 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 10’007’500.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postfach European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
PLZ L-2633
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 34 101
Fax
eMail
URL http://www.jpmorganassetmanagement.com