| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 67.07 USD | 0.20 USD | 0.30 % |
|---|
| Vortag | 66.87 USD | Datum | 27.11.2024 |
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency I USD Dis Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 42165754 |
| ISIN | LU1835934719 |
| Name | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency I USD Dis Fonds |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.06.2019 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Volumen | 10’519’043.57 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Fondsmanager | Rishabh Tiwari, Aristoteles Damianidis, Walid Bellaha |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 27.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency I USD Dis Fonds: The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency I USD Dis Fonds
| Performance 1 Jahr | -2.22 | |
| Performance 2 Jahre | 1.48 | |
| Performance 3 Jahre | -10.67 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 864’700.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Postfach | 11-13, Boulevard de la Foire |
| PLZ | L-1528 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.jsafrasarasin.com/ |