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Nettoinventarwert (NAV)

1’038.99 EUR 0.59 EUR 0.06 %
Vortag 1’038.40 EUR Datum 20.12.2024

KEOX Funds - ESG Bonds EUR I Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 35113889
ISIN LI0351138891
Name KEOX Funds - ESG Bonds EUR I Fonds
Fondsgesellschaft Theta Enhanced Asset Management
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 20.02.2017
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 108’970’170.56
Depotbank Neue Bank AG
Zahlstelle Notenstein La Roche Privatbank AG
Fondsmanager Andrew Gillham
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der KEOX Funds - ESG Bonds EUR I Fonds: Die Anlagen der Segmente erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist den Segmenten gestattet in beschränktem Umfang in Forderungspapiere und Forderungswertrechte von Unternehmen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich (High Yield Bonds) anzulegen.

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Fonds Performance: KEOX Funds - ESG Bonds EUR I Fonds

Performance 1 Jahr
5.57
Performance 2 Jahre
11.36
Performance 3 Jahre
-3.32
Performance 5 Jahre
-1.36
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.15 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 10’000’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Theta Enhanced Asset Management Limited
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