Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
107.03 EUR | 0.21 EUR | 0.20 % |
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Vortag | 106.82 EUR | Datum | 26.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000A2AX79 |
Name | KEPLER Realzins Plus Rentenfonds(T IT) Fonds |
Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 19.11.2019 |
Kategorie | Anleihen EUR inflationsgesichert |
Währung | EUR |
Volumen | 136’255’102.02 |
Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
Zahlstelle | DZ Bank AG |
Fondsmanager | Heimo Flink |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 12.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der KEPLER Realzins Plus Rentenfonds(T IT) Fonds: Der Fonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind und an die Euroland-Inflation bzw. die Inflation einzelner Euro-Teilnehmerländer gebunden sind. Diese Anleihen oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet bzw. verfügen mit diesen Anleihen vergleichbare Anleihen über ein derartiges Rating. In staats- bzw. landesgarantierte sowie gedeckte Anleihen kann auch ohne die o.a. Ratingvorgaben investiert werden.Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im mittleren Bereich (5 - 9 Jahre).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: KEPLER Realzins Plus Rentenfonds(T IT) Fonds
Performance 1 Jahr | 3.79 | |
Performance 2 Jahre | 2.42 | |
Performance 3 Jahre | -1.42 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Postfach | Europaplatz 1a |
PLZ | 4020 |
Ort | Linz |
Land | |
Telefon | +43 732 65965314 |
Fax | +43(0)732/6596-5319 |
URL | http://www.kepler.at |