Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
97.55 USD | 0.89 USD | 0.93 % |
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Vortag | 96.65 USD | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE000SUQIA86 |
Name | Lazard Listed Private Markets Fund EA Acc USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Lazard Fund Managers |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 27.08.2024 |
Kategorie | Mischfonds Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 20’100’143.30 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Kun Deng, Ming Zhong, Andrew Lister |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Lazard Listed Private Markets Fund EA Acc USD Fonds: Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses, wobei die Erträge eine sekundäre Komponente der Gesamtrendite sind. Der Anlageverwalter ist bestrebt, das Anlageziel des Fonds zu erreichen, indem er in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Long-only-Portfolio investiert, das hauptsächlich aus börsennotierten Wertpapieren besteht, die mindestens 50 % ihres inneren Werts (übliche Kennzahlen sind der Nettoinventarwert oder die Marktkapitalisierung) aus dem Engagements in globalen Privatmarktanlagen (einschließlich Private Equity, Private Credit, Immobilien und Infrastruktur) erzielen.
Fonds Performance: Lazard Listed Private Markets Fund EA Acc USD Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 440.50 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd |
Postfach | IDA Business Park |
PLZ | |
Ort | |
Land | |
Telefon | +44 (0)353 534 9888 |
Fax | |
URL | http://www.lazardnet.com |