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Nettoinventarwert (NAV)

97.50 USD -0.05 USD -0.05 %
Vortag 97.55 USD Datum 23.12.2024

Lazard Listed Private Markets Fund EA Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE000SUQIA86
Name Lazard Listed Private Markets Fund EA Acc USD Fonds
Fondsgesellschaft Lazard Fund Managers
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 27.08.2024
Kategorie Mischfonds Sonstige
Währung USD
Volumen 20’100’143.30
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Kun Deng, Ming Zhong, Andrew Lister
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 23.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Lazard Listed Private Markets Fund EA Acc USD Fonds: Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses, wobei die Erträge eine sekundäre Komponente der Gesamtrendite sind. Der Anlageverwalter ist bestrebt, das Anlageziel des Fonds zu erreichen, indem er in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Long-only-Portfolio investiert, das hauptsächlich aus börsennotierten Wertpapieren besteht, die mindestens 50 % ihres inneren Werts (übliche Kennzahlen sind der Nettoinventarwert oder die Marktkapitalisierung) aus dem Engagements in globalen Privatmarktanlagen (einschließlich Private Equity, Private Credit, Immobilien und Infrastruktur) erzielen.
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Fonds Performance: Lazard Listed Private Markets Fund EA Acc USD Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.35 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 440.50
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd
Postfach IDA Business Park
PLZ
Ort
Land
Telefon +44 (0)353 534 9888
Fax
eMail
URL http://www.lazardnet.com