Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
38.46 EUR | 0.09 EUR | 0.23 % |
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Vortag | 38.37 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2931682 |
ISIN | LU0281807304 |
Name | LBBW Opti Return A Fonds |
Fondsgesellschaft | LRI Invest |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.04.2007 |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 2’220’733.95 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Harry Schoett |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LBBW Opti Return A Fonds: Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds LRI Invest Opti Return € besteht in der Erzielung eines angemessenen laufenden Einkommens in Euro unter Berücksichtigung von Kapitalertrag, Wertstabilität und Liquidität des Fondsvermögens. Hierzu wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Staatsanleihen und/oder supranationale Anleihen sowie in von einem Staat oder einer Supranationalen Organisation begebene oder garantierte Geldmarktinstrumente (und andere Geldmarktinstrumente) angelegt. Des Weiteren kann das Fondsvermögen in durch Grundpfandrechte besicherte Anleihen, Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheine sowie sonstigen fest- und variabelverzinslichen Anleihen (einschließlich Schuldverschreibungen ohne Zinskupon) angelegt werden. Daneben kann das Fondsvermögen in andere zulässige Vermögenswerte im Sinne des Allgemeinen Verwaltungsreglements investiert werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: LBBW Opti Return A Fonds
Performance 1 Jahr | 4.01 | |
Performance 2 Jahre | -4.15 | |
Performance 3 Jahre | -21.58 | |
Performance 5 Jahre | -26.11 | |
Performance 10 Jahre | -30.63 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | LRI Invest S.A. |
Postfach | 9A, rue Gabriel Lippmann |
PLZ | L-5365 |
Ort | Munsbach |
Land | |
Telefon | +352 261 500-1 |
Fax | |
URL | http://www.lri-group.lu |