Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’281.92 EUR | 0.61 EUR | 0.05 % |
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Vortag | 1’281.31 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 3547059 |
ISIN | LU0340228369 |
Name | Lemanik SICAV - European Flexible Bond Capitalisation Institutional EUR K Fonds |
Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.02.2003 |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
Währung | EUR |
Volumen | 21’706’872.31 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Alessandro Cameroni |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Lemanik SICAV - European Flexible Bond Capitalisation Institutional EUR K Fonds: Anlageziel ist die Maximierung der Erträge. Hierzu kann der Fonds weltweit in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere mit investment grade-Rating von Moodys sowie Standard und Poors investieren. Darüberhinaus kann der Fonds zur Effizienzsteigerung des Portfoliomanagements in Futures Contracts auf die größten internatinalen Aktienindices (S&P500, DJ Eurostoxx 50, CAC 40, MIB 30, Nasdaq 100, usw.) anlegen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Lemanik SICAV - European Flexible Bond Capitalisation Institutional EUR K Fonds
Performance 1 Jahr | 7.21 | |
Performance 2 Jahre | 16.88 | |
Performance 3 Jahre | 3.49 | |
Performance 5 Jahre | 9.65 | |
Performance 10 Jahre | 24.10 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9’305’125.74 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Lemanik Asset Management S.A. |
Postfach | 106, route d'Arlon, L - 8210 Mamer, |
PLZ | L-8210 |
Ort | Mamer |
Land | |
Telefon | 00352 26 3960 |
Fax | |
URL | http://www.lemanikgroup.com |