Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
90.87 EUR | -0.03 EUR | -0.03 % |
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Vortag | 90.90 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 13119409 |
ISIN | DE000A1H72N5 |
Name | LF - ASSETS Defensive Opportunities I Fonds |
Fondsgesellschaft | SPSW Capital |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 30.05.2011 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
Währung | EUR |
Volumen | 64’449’801.40 |
Depotbank | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Fondsmanager | Thomas Lange, Tobias Spies |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LF - ASSETS Defensive Opportunities I Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Renten zusammen. Der LF - ASSETS Defensive Opportunities ist für Anleger konzipiert, die eine attraktive Alter- native zur Anlage des kurzfristigen Bodensatzes ihrer Liquidität suchen, dabei aber nicht auf eine sicherheitsorientierte Anlageform mit täglicher Liquidität verzichten möchten. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen - über dem Geldmarkt liegenden - Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Der Fonds nutzt die Benchmark EZB / EUR EURO SHORT-TERM RATE IR1,2 + 0,50 %. Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate Strukturen und Investmentfonds erreicht werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: LF - ASSETS Defensive Opportunities I Fonds
Performance 1 Jahr | 4.80 | |
Performance 2 Jahre | 8.37 | |
Performance 3 Jahre | 4.23 | |
Performance 5 Jahre | 6.30 | |
Performance 10 Jahre | 14.79 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
Depotbankgebühr | 0.06 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | SPSW Capital GmbH |
Postfach | Kirchenstraße 9 |
PLZ | 21614 |
Ort | Buxtehude |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.spsw-capital.com |