| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 959.81 USD | -0.39 USD | -0.04 % |
|---|
| Vortag | 960.20 USD | Datum | 30.12.2024 |
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 113643790 |
| ISIN | LI1136437905 |
| Name | LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Fonds |
| Fondsgesellschaft | LGT Capital Partners |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 01.12.2021 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Volumen | 17’883’285.75 |
| Depotbank | LGT Bank AG (Liechtenstein) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Berichtsstand | 30.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Fonds: /
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.42 | |
| Performance 2 Jahre | 11.32 | |
| Performance 3 Jahre | 5.61 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Millesima 2026 CR USD H Fonds | 7.55 | |
| Millesima 2026 CRD USD H Fonds | 7.55 | |
| Tikehau 2027 F Dis EUR Fonds | 7.57 | |
| Tikehau 2027 F Acc EUR Fonds | 7.58 | |
| Millesima 2026 I USD H Fonds | 7.60 |