| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 975.22 USD | 0.28 USD | 0.03 % |
|---|
| Vortag | 974.94 USD | Datum | 21.10.2025 |
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 113643790 |
| ISIN | LI1136437905 |
| Name | LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Fonds |
| Fondsgesellschaft | LGT Capital Partners |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 01.12.2021 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Volumen | 12’305’089.96 |
| Depotbank | LGT Bank AG (Liechtenstein) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Berichtsstand | 20.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Fonds: /
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.86 | |
| Performance 2 Jahre | 11.66 | |
| Performance 3 Jahre | 19.18 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |