| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 267.88 EUR | -0.40 EUR | -0.15 % |
|---|
| Vortag | 268.28 EUR | Datum | 25.11.2024 |
LiLux Convert Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 564723 |
| ISIN | LU0069514817 |
| Name | LiLux Convert Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.08.1996 |
| Kategorie | Wandelanleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 125’778’959.64 |
| Depotbank | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Hanns Grad |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 25.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LiLux Convert Acc Fonds: Investment in Wandelanleihen und fest bzw. variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: LiLux Convert Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 11.82 | |
| Performance 2 Jahre | 11.49 | |
| Performance 3 Jahre | 2.81 | |
| Performance 5 Jahre | 16.93 | |
| Performance 10 Jahre | 29.23 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.10 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
| Postfach | 2, rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.vpfundsolutions.com |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| KBC Bonds Convertibles Euro Hedged Inc Fonds | 11.82 | |
| DWS Invest Convertibles FC Fonds | 11.82 | |
| DWS Invest Convertibles TFD Fonds | 11.84 | |
| DWS Invest Convertibles TFC Fonds | 11.84 | |
| DWS Invest Convertibles FD Fonds | 11.85 |