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Der Fonds LO Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Seed (EUR) ID Fonds wird seit dem 03.07.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

LO Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Seed (EUR) ID Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 26054980
ISIN LU1140671568
Name LO Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Seed (EUR) ID Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.12.2014
Kategorie Wandelanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 11’824’680.52
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Arnaud Gernath, Natalia Bucci
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 18.07.2024

Anlagepolitik

So investiert der LO Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Seed (EUR) ID Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund invests, at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bonds convertible into equities and in associated instruments such as warrants and convertible preference shares, denominated in various currencies, as well as synthetic convertible bonds (segregated purchase of bonds and options or convertible bonds and options) and financial derivative instruments on convertible bonds. Up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund's assets may be invested in other transferable securities and/or in Cash and Cash Equivalents (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments in Cash and Cash Equivalents) in accordance with the applicable diversification rules. The Sub-Fund may hold Cash and Cash Equivalents in order to achieve its investment goals, for treasury purposes or in case of unfavorable market conditions.

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Fonds Performance: LO Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Seed (EUR) ID Fonds

Performance 1 Jahr
4.66
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.33 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000’000.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) SA
Postfach 291, route d’Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 27 78 5000
Fax
eMail
URL http://www.loim.com