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Nettoinventarwert (NAV)

153.98 EUR 1.35 EUR 0.88 %
Vortag 152.63 EUR Datum 21.11.2024

Long Term Investment Fund Natural Resources EUR B Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 48704577
ISIN LU2022172576
Name Long Term Investment Fund Natural Resources EUR B Acc Fonds
Fondsgesellschaft SIA Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.09.2019
Kategorie Branchen: Rohstoffe
Währung EUR
Volumen 81’771’715.40
Depotbank Pictet & Cie (Europe) S.A. (Luxembourg)
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Fondsmanager Jose Carlos Jarillo, Alex Rauchenstein, Marcos Hernandez, Urs Marti
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 12.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Long Term Investment Fund Natural Resources EUR B Acc Fonds: Ziel ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien von Energieunternehmen aus aller Welt langfristiges Kapitalwachstum zu schaffen. Der Teilfonds wird mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren anlegen, die von Energieexplorations- und Energieerzeugungsunternehmen aus aller Welt begeben werden. Das Anlagerisiko wird gestreut, indem das Portfolio neutral ausgerichtet wird. Daher sind die Währungs-, Sektor- oder regionalen Gewichtungen keinen Beschränkungen unterworfen. Die Wertpapiere im Portfolio setzen sich aus Stamm- oder Vorzugsaktien, Wandelschuldverschreibungen und in geringerem Umfang aus Optionsscheinen auf übertragbare Wertpapiere und Optionen zusammen. Der Teilfonds darf zudem bis zu 10 % seines Nettovermögens in andere offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Branchen

Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: Long Term Investment Fund Natural Resources EUR B Acc Fonds

Performance 1 Jahr
19.72
Performance 2 Jahre
21.73
Performance 3 Jahre
34.52
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 2.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name SIA Funds AG
Postfach Alpenblickstrasse 25
PLZ 8853
Ort Lachen
Land
Telefon +41 55 6172870
Fax +41 55 617 28 71
eMail
URL http://www.s-i-a.ch