| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 11.13 USD | -0.12 USD | -1.03 % |
|---|
| Vortag | 11.24 USD | Datum | 15.07.2025 |
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Estate Fund I2 USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 132974955 |
| ISIN | LU2766828144 |
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Estate Fund I2 USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.06.2024 |
| Kategorie | Branchen: Immobilienaktien Global |
| Währung | USD |
| Volumen | 1’488’743.09 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | James Maydew |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 16.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Estate Fund I2 USD Acc Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with total returns, through long-term capital appreciation and current income above the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index in USD Net TRI (the "Benchmark") on a rolling three-year basis.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Estate Fund I2 USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.73 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 796’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |