| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 499.16 EUR | 0.77 EUR | 0.15 % |
|---|
| Vortag | 498.39 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 2515971 |
| ISIN | LU0251043070 |
| Name | Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.07.2006 |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
| Währung | EUR |
| Volumen | 411’070’560.63 |
| Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG. |
| Fondsmanager | Klaus Petersen, Åsa Annerstedt, Jens Hansen, Claus Juul, Allan Saustrup Jensen |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap Fonds: Der Fonds investiert vorrangig in weltweite Aktien aus entwickelten Ländern, die langfristig eine positive Rendite erzielen sollen und im Vergleich mit den weltweiten Aktienmärkten geringere Verlustrisiken erwarten lassen. Alle Portfoliopositionen wurden vom Investment Manager im Investmentprozess positiv identifiziert. Der Fonds unterliegt keinen Benchmark-Restriktionen und schließt Derivate, Währungsabsicherungen und den Einsatz von Fremdkapital aus.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.66 | |
| Performance 2 Jahre | 14.18 | |
| Performance 3 Jahre | 10.08 | |
| Performance 5 Jahre | 24.31 | |
| Performance 10 Jahre | 105.01 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.10 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 232’628.14 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Macquarie Investment Management Europe S.A. |
| Postfach | 36, rue Marie-Adelaïde |
| PLZ | L-2128 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 315 155 |
| Fax | +352 31 51 55 31 |
| URL | http://www.valueinvest.lu |