Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
81.62 EUR | 0.39 EUR | 0.48 % |
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Vortag | 81.23 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 11261986 |
ISIN | LU0507283314 |
Name | Manavest - Emergin Markets EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Trillium |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 28.05.2010 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | EUR |
Volumen | 16’554’175.06 |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Manavest - Emergin Markets EUR Fonds: The Sub-fund’s objective is to provide long-term capital appreciation and to enable investors to benefit from growth primarily in emerging equity markets, through direct investments and/or via other UCIs. There is no guarantee that the Investment Objective of the Sub-fund will be achieved. The Sub-fund is actively managed. The benchmark index of the Sub-fund is MSCI Emerging Net TR USD (the Index). The Index is referenced only for information purposes and the Index is not considered to be a benchmark of the Sub-fund's performance. The Sub-fund does not track the Index and can deviate significantly from such Index.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Manavest - Emergin Markets EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 8.41 | |
Performance 2 Jahre | 7.08 | |
Performance 3 Jahre | -12.63 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |