Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
14.45 USD | 0.16 USD | 1.12 % |
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Vortag | 14.29 USD | Datum | 31.01.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 11220564 |
ISIN | LU0491816806 |
Name | Matthews Asia Funds - China Fund A USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 26.08.2010 |
Kategorie | Aktien China |
Währung | USD |
Volumen | 22’870’545.15 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | JPMorgan Chase Bank NA, Zurich Branch Switzerland |
Fondsmanager | Andrew Mattock, Sherwood Zhang, Hardy Zhu |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 31.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Matthews Asia Funds - China Fund A USD Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to China (as defined hereafter). On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Matthews Asia Funds - China Fund A USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 34.67 | |
Performance 2 Jahre | -15.89 | |
Performance 3 Jahre | -22.35 | |
Performance 5 Jahre | -5.68 | |
Performance 10 Jahre | 37.36 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 2.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 906.25 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Belfius Equities - China L Cap Fonds | 34.69 | |
TAMAC China Champions J USD Inc Fonds | 34.70 | |
Belfius Equities - China C Dis Fonds | 34.78 | |
Belfius Equities - China C Cap Fonds | 34.82 | |
HSBC MSCI China UCITS ETF | 34.83 |