Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
26.92 USD | 0.38 USD | 1.43 % |
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Vortag | 26.54 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 36330353 |
ISIN | LU1525503915 |
Name | Matthews Asia Funds - Japan Fund I Hedged USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.04.2017 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | USD |
Volumen | 104’308’777.15 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Fondsmanager | Shuntaro Takeuchi, Donghoon Han |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Matthews Asia Funds - Japan Fund I Hedged USD Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in publicly traded common stocks, preferred stocks and convertible securities of companies Located in or with Substantial Ties to Japan.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Matthews Asia Funds - Japan Fund I Hedged USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 32.57 | |
Performance 2 Jahre | 75.30 | |
Performance 3 Jahre | 53.50 | |
Performance 5 Jahre | 105.58 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 88’100.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |