Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
123.67 EUR | 0.20 EUR | 0.16 % |
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Vortag | 123.47 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 3853761 |
ISIN | DE000A0MY0U9 |
Name | Metzler Wertsicherungsfonds 93 A Fonds |
Fondsgesellschaft | Metzler Asset Management |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 03.03.2008 |
Kategorie | Kapitalschutz |
Währung | EUR |
Volumen | 435’805’935.11 |
Depotbank | B. Metzler Seel. Sohn & Co KGaA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Mathias Weil |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Metzler Wertsicherungsfonds 93 A Fonds: Der fonds strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den globalen Aktien- und Rentenmarkten De gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahres-ende bezogenen Wertuntergrenze an. Die Wertuntergrenze wird jeweils zum Kalenderjahresanfang festgelegt und beträgt in der Regel 93% des am vorangegengenen Kalenderjahresende festgelegten Nettoinventarwertes (bereinigt um wiederangelegte Beträge und Steuer-abschläge). Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung der Wertuntergrenze kann zu keiner Zeit garantiert oder gewährleistet werden. Beim Kauf innerhalb eines Jahres kann ein erhöhtes Risiko bestehen. Für den Fonds erwirbt die Gesellschaft flexibel zwischen 0% und 100% globale Aktien oder aktiengleichwertige Wertpapiere aus Industriestaaten, vornehmlich Westeuropa, USA und Japan, sowie auf Euro lautende fest und variabel verzinsliche Wertpapiere europäischer Emittenten und Geldmarktinstrumente.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Metzler Wertsicherungsfonds 93 A Fonds
Performance 1 Jahr | 5.37 | |
Performance 2 Jahre | 9.78 | |
Performance 3 Jahre | 2.75 | |
Performance 5 Jahre | 1.76 | |
Performance 10 Jahre | 6.08 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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ERSTE Target T Fonds | 5.47 | |
ERSTE Target A Fonds | 5.47 | |
VV-Strategie - Wertstrategie 50 T1 Fonds | 5.52 | |
UBS AST BVG - Target Risk 7% I-X Fonds | 5.60 | |
Metzler Wertsicherungsfonds 93 B Fonds | 5.69 |