| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 120.75 EUR | 0.06 EUR | 0.05 % |
|---|
| Vortag | 120.69 EUR | Datum | 05.05.2025 |
Millesima 2026 CR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 50489657 |
| ISIN | FR0013443835 |
| Name | Millesima 2026 CR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 21.10.2019 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 165’263’564.07 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Victoire Dubrujeaud, Alain Krief, Alexis Sebah |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 06.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Millesima 2026 CR Fonds: MILLESIMA 2026 verfolgt über den empfohlenen Anlagehorizont das Ziel, eine Wertsteigerung zu erreichen, die an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gebunden ist, insbesondere durch eine Investition in hochrentierliche Titel mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Millesima 2026 CR Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.17 | |
| Performance 2 Jahre | 15.99 | |
| Performance 3 Jahre | 19.38 | |
| Performance 5 Jahre | 35.58 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Postfach | 47 rue du Faubourg Saint-Honoré |
| PLZ | 75401 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 40 17 25 25 |
| Fax | +33 (0)1 401 724 42 |
| URL | http://https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| EM Bond Opp. 2028 I1 Fonds | 6.17 | |
| Millesima 2026 CRD Fonds | 6.17 | |
| 3 Banken Zinschance 2028 (I) (A) Fonds | 6.17 | |
| R-co Target 2029 IG C EUR Fonds | 6.17 | |
| R-co Target 2029 IG C2 Eur Fonds | 6.18 |