| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 100.07 EUR | 0.10 EUR | 0.10 % |
|---|
| Vortag | 99.97 EUR | Datum | 15.10.2025 |
Millesima Target Defensive 2026 B Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 55559442 |
| ISIN | FR0013514619 |
| Name | Millesima Target Defensive 2026 B Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 25.06.2020 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 11’813’016.34 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Victoire Dubrujeaud, Alain Krief, Alexis Sebah |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 24.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Millesima Target Defensive 2026 B Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: Millesima Target Defensive 2026 B Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.71 | |
| Performance 2 Jahre | 9.15 | |
| Performance 3 Jahre | 15.87 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Postfach | 47 rue du Faubourg Saint-Honoré |
| PLZ | 75401 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 40 17 25 25 |
| Fax | +33 (0)1 401 724 42 |
| URL | http://https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management |