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Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro I EUR Acc Fonds 49911206 / LU2051644487

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Nettoinventarwert (NAV)

101.36 EUR -0.02 EUR -0.02 %
Vortag 101.38 EUR Datum 19.12.2024

Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro I EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 49911206
ISIN LU2051644487
Name Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro I EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Mirabaud Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 25.11.2019
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen 65’356’430.81
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Mirabaud & Cie (Europe) S.A.
Fondsmanager Daniel Moreno
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro I EUR Acc Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve an attractive yield by investing mainly in EUR and USD denominated debt instruments with a final maturity of up to 31 December 2025 (without any possibility of extension). The Sub-Fund is designed to be terminated on 31 December 2025 (the "Maturity"). The Maturity may be extended by the Board of Directors for up to two additional one-quarter periods at the discretion of the Board of Directors, notably to effect an orderly liquidation. In such a case, the Board of Directors will write to the investors to inform them of the extension of the Maturity and of the options available to them. Investors should be prepared to remain invested until the Sub-Fund is liquidated.

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Fonds Performance: Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro I EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
6.77
Performance 2 Jahre
13.58
Performance 3 Jahre
-2.86
Performance 5 Jahre
0.38
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.41 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930’512.57
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 6B Rue du Fort Niedergruenewald
PLZ L-2226
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.mirabaud-am.com