MontLake UCITS Platform ICAV- Volatility Arbitrage UCITS Fund USD UI Acc Fonds IE0005RLJ1N2
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| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
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Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 103.13 USD | -0.05 USD | -0.05 % |
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| Vortag | 103.18 USD | Datum | 22.10.2025 |
MontLake UCITS Platform ICAV- Volatility Arbitrage UCITS Fund USD UI Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE0005RLJ1N2 |
| Name | MontLake UCITS Platform ICAV- Volatility Arbitrage UCITS Fund USD UI Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (IE) |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 18.09.2023 |
| Kategorie | Alt - Volatilität |
| Währung | USD |
| Volumen | 37’973’764.32 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Simon Khalili |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der MontLake UCITS Platform ICAV- Volatility Arbitrage UCITS Fund USD UI Acc Fonds: The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return.
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Fonds Performance: MontLake UCITS Platform ICAV- Volatility Arbitrage UCITS Fund USD UI Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.59 | |
| Performance 2 Jahre | 2.90 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2’386’950.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Company (IE) Limited |
| Postfach | 76 Lower Baggot Street, Dublin 2, Dublin, Ireland |
| PLZ | |
| Ort | |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://https://www.waystone.com/ |