| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 3’527.78 EUR | 7.64 EUR | 0.22 % |
|---|
| Vortag | 3’520.14 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Multi-Style, Multi-Manager Funds plc - The European Small Cap Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 951957 |
| ISIN | IE0004307934 |
| Name | Multi-Style, Multi-Manager Funds plc - The European Small Cap Fund A Fonds |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 31.07.1998 |
| Kategorie | Aktien Europa Nebenwerte |
| Währung | EUR |
| Volumen | 9’768’349.24 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Patrick C. Egan |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Multi-Style, Multi-Manager Funds plc - The European Small Cap Fund A Fonds: Ziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlage in Aktien und Wandelanleihen sowie Warrants aus folgenden europäischen Ländern: Österreich, Belgien, Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei und Großbritannien. Dabei werden die Portfolioanteile in Wandelanleihen auf 25 % und in Warrants auf 5% begrenzt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Multi-Style, Multi-Manager Funds plc - The European Small Cap Fund A Fonds
| Performance 1 Jahr | 9.28 | |
| Performance 2 Jahre | 11.99 | |
| Performance 3 Jahre | -14.08 | |
| Performance 5 Jahre | 18.16 | |
| Performance 10 Jahre | 66.63 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.90 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 938.76 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |