| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 117.74 CHF | 0.04 CHF | 0.03 % |
|---|
| Vortag | 117.70 CHF | Datum | 27.11.2024 |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged CHF Accumulation R Units Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 11138487 |
| ISIN | IE00B3L1G048 |
| Name | Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged CHF Accumulation R Units Fonds |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 19.03.2010 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global CHF-hedged |
| Währung | CHF |
| Volumen | 7’301’743’048.53 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Fondsmanager | Tatjana Greil-Castro |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 22.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged CHF Accumulation R Units Fonds: Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged CHF Accumulation R Units Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.97 | |
| Performance 2 Jahre | 4.09 | |
| Performance 3 Jahre | -2.71 | |
| Performance 5 Jahre | -0.62 | |
| Performance 10 Jahre | 3.32 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |