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Fundamentaldaten
Valor | 12348781 |
ISIN | LU0585204547 |
Name | New Capital Fund Lux - Cash A USD Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (Switzerland) |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.03.2011 |
Kategorie | Geldmarkt USD |
Währung | USD |
Volumen | 43’309’790.86 |
Depotbank | EFG Bank (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Fondsmanager | Grazia Cozzi, Sara Halm |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 31.10.2023 |
Anlagepolitik
So investiert der New Capital Fund Lux - Cash A USD Accumulation Fonds: The Sub-Fund qualifies as a Standard Money Market Fund. Its long-term investment objective is to achieve a continuous income, while paying due consideration to capital security and the liquidity of the Sub-Fund’s assets. Depending on actual market conditions, the Sub-Fund may invest in zero or negative yielding securities, which will have an impact on the income of the Sub-Fund.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: New Capital Fund Lux - Cash A USD Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 4.15 | |
Performance 2 Jahre | 4.21 | |
Performance 3 Jahre | 4.09 | |
Performance 5 Jahre | 7.52 | |
Performance 10 Jahre | 11.44 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |