| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 100.04 EUR | -0.04 EUR | -0.04 % |
|---|
| Vortag | 100.08 EUR | Datum | 27.11.2024 |
New Millennium - Augustum Corporate Bond D Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 18721604 |
| ISIN | LU0777018002 |
| Name | New Millennium - Augustum Corporate Bond D Fonds |
| Fondsgesellschaft | Natam Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.10.2012 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 337’721’679.44 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Iccrea Banca SpA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 28.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der New Millennium - Augustum Corporate Bond D Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve maximum return on investments through a combination of interest income and capital appreciation. The net assets of this Sub-Fund are invested in debt securities, such as bonds, both with fixed and floating rates and convertible bonds, issued mainly by European issuers. It is permitted to invest in transferable securities issued by not-rated issuers.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: New Millennium - Augustum Corporate Bond D Fonds
| Performance 1 Jahr | 11.72 | |
| Performance 2 Jahre | 19.32 | |
| Performance 3 Jahre | 12.33 | |
| Performance 5 Jahre | 14.40 | |
| Performance 10 Jahre | 33.30 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 938.76 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |