| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 163.44 EUR | 0.35 EUR | 0.21 % |
|---|
| Vortag | 163.09 EUR | Datum | 05.02.2025 |
New Millennium - Augustum High Quality Bond A Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1563707 |
| ISIN | LU0163795908 |
| Name | New Millennium - Augustum High Quality Bond A Fonds |
| Fondsgesellschaft | Natam Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.03.2003 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 113’751’279.67 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Iccrea Banca SpA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der New Millennium - Augustum High Quality Bond A Fonds: New Millennium - Augustum High Quality Bond A Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: New Millennium - Augustum High Quality Bond A Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.46 | |
| Performance 2 Jahre | 6.48 | |
| Performance 3 Jahre | 5.25 | |
| Performance 5 Jahre | 6.17 | |
| Performance 10 Jahre | 9.72 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1’415.95 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |