Ninety One Global Strategy Fd - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fd Z Inc EUR H (Reference) Fonds 131150967 / LU2723589409
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 20.10 EUR | -0.02 EUR | -0.10 % |
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| Vortag | 20.12 EUR | Datum | 22.10.2025 |
Ninety One Global Strategy Fd - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fd Z Inc EUR H (Reference) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 131150967 |
| ISIN | LU2723589409 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fd - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fd Z Inc EUR H (Reference) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.12.2023 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 113’409’696.91 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Fondsmanager | Peter Eerdmans, Grant Webster, Nicolas Jaquier |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fd - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fd Z Inc EUR H (Reference) Fonds: The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital gains over the long term.
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Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fd - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fd Z Inc EUR H (Reference) Fonds
| Performance 1 Jahr | 9.09 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| URL | http://www.ninetyone.com |