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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc USD Fonds 27310762 / LU1194085475

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Nettoinventarwert (NAV)

21.81 USD 0.06 USD 0.28 %
Vortag 21.75 USD Datum 29.11.2024

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 27310762
ISIN LU1194085475
Name Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc USD Fonds
Fondsgesellschaft Ninety One
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.02.2015
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 433’004’580.28
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 26.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc USD Fonds: The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund is actively managed and invests primarily in a diversified portfolio of debt securities (e.g. bonds) issued by Emerging Markets Borrowers and derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of a debt security) which offer exposure to such debt securities. The Sub-Fund may also invest up to 30% of its assets in debt securities issued by borrowers in frontier markets and derivatives which offer exposures to such debt securities. The Sub-Fund will be unconstrained by any particular regional, currency or sector weighting, while factoring in downside risk.

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Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc USD Fonds

Performance 1 Jahr
2.68
Performance 2 Jahre
13.59
Performance 3 Jahre
-2.24
Performance 5 Jahre
-2.68
Performance 10 Jahre
4.15

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 864’700.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S.A.
Postfach 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132
PLZ L-2132
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 28 12 77 20
Fax
eMail
URL http://www.ninetyone.com