Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
21.17 EUR | -0.01 EUR | -0.05 % |
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Vortag | 21.18 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 39579879 |
ISIN | LU1735824986 |
Name | Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund I Acc EUR Hedged (Reference) Fonds |
Fondsgesellschaft | Ninety One |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 14.12.2017 |
Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 327’549’733.61 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Fondsmanager | Darpan Harar |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund I Acc EUR Hedged (Reference) Fonds: The Sub-Fund aims to provide total returns, comprising of a high level of income and with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund I Acc EUR Hedged (Reference) Fonds
Performance 1 Jahr | 5.96 | |
Performance 2 Jahre | 12.91 | |
Performance 3 Jahre | -1.76 | |
Performance 5 Jahre | 3.52 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930’512.57 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
PLZ | L-2132 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 28 12 77 20 |
Fax | |
URL | http://www.ninetyone.com |