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Ninety One Global Strategy Fund – Global Macro Allocation Fund I Acc EUR Hedged(Reference) Fonds 52786270 / LU2121405117

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Nettoinventarwert (NAV)

24.47 EUR 0.09 EUR 0.37 %
Vortag 24.38 EUR Datum 23.12.2024

Ninety One Global Strategy Fund – Global Macro Allocation Fund I Acc EUR Hedged(Reference) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 52786270
ISIN LU2121405117
Name Ninety One Global Strategy Fund – Global Macro Allocation Fund I Acc EUR Hedged(Reference) Fonds
Fondsgesellschaft Ninety One
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.02.2020
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Volumen 539’993’828.23
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Iain Cunningham, Jimmy Elliot, Alex Holroyd-Jones
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 25.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ninety One Global Strategy Fund – Global Macro Allocation Fund I Acc EUR Hedged(Reference) Fonds: Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum (d. h. eine Steigerung des Werts Ihrer Anlage) auf lange Sicht an. Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio, das aus einem breiten Spektrum von Vermögenswerten aus aller Welt besteht. Diese Vermögenswerte können bisweilen Aktien (z. B. Aktien von Unternehmen), Schuldtitel (z. B. Anleihen), alternative Vermögenswerte (z. B. Rohstoffe, Immobilien, Infrastruktur und Private Equity), sonstige übertragbare Wertpapiere (z. B. Aktien von geschlossenen Investmentgesellschaften, börsengehandelte Produkte und aktienbezogene Wertpapiere wie Depotscheine, Vorzugsaktien, Optionsscheine und Equity-Linked Notes), Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Einlagen, Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) und Anteile oder Aktien von anderen Fonds umfassen.

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Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund – Global Macro Allocation Fund I Acc EUR Hedged(Reference) Fonds

Performance 1 Jahr
2.56
Performance 2 Jahre
-4.00
Performance 3 Jahre
-4.30
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930’512.57
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S.A.
Postfach 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132
PLZ L-2132
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 28 12 77 20
Fax
eMail
URL http://www.ninetyone.com