| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 14.69 USD | 0.02 USD | 0.14 % |
|---|
| Vortag | 14.67 USD | Datum | 27.11.2024 |
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund I Inc-2 USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 13423476 |
| ISIN | LU0649388781 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund I Inc-2 USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.07.2011 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 546’136’969.26 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Fondsmanager | Tomás Venezian, Nicolas Garcia-Huidobro |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund I Inc-2 USD Fonds: Anlageziel sind hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in lateinamerikanische nternehmensschuldtitel. Die Wertpapiere lauten auf lokale lateinamerikanische Währungen sowie Hartwährungen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund I Inc-2 USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 12.83 | |
| Performance 2 Jahre | 20.00 | |
| Performance 3 Jahre | 9.84 | |
| Performance 5 Jahre | 18.07 | |
| Performance 10 Jahre | 44.64 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 864’700.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| URL | http://www.ninetyone.com |