| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 20.34 USD | 0.01 USD | 0.03 % |
|---|
| Vortag | 20.34 USD | Datum | 25.11.2024 |
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Inc USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 121611795 |
| ISIN | LU2527592393 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Inc USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.09.2022 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 1’215’970’625.32 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Paul Carr |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Inc USD Fonds: Der Fonds zielt darauf ab, den Anteilsinhabern Erträge in US-Dollar zu Wholesale-Zinsen am Euromarkt einzubringen. Der Fonds umfasst in der Regel Einlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind sowie andere kurzfristige Finanzinstrumente, die am Euromarkt und an den jeweiligen heimischen Märkten gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten haben.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Inc USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.10 | |
| Performance 2 Jahre | 10.17 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 864’700.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| URL | http://www.ninetyone.com |